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      IA - Treinamento Financeiro Parte 02

      Revisão do Contrato e Gestão Financeira no EasyJur

      Este artigo aborda a revisão de contratos e a programação de lançamentos dentro do módulo financeiro da plataforma EasyJur, incluindo faturamento, pagamento de despesas e geração de relatórios detalhados. O conteúdo cobre como encontrar contratos, gerar receitas e despesas manualmente, utilizar ferramentas como o GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos), aditivos e reajustes, além de explorar a timeline do contrato.

      Programação de Receitas

      No módulo de receitas, todos os lançamentos são exibidos por ordem de data de vencimento. Sem aplicar filtros, o sistema mostra os lançamentos mais antigos primeiro, seguidos pelos próximos. Para encontrar lançamentos específicos, como os relacionados à cliente Julia, é possível usar a pesquisa avançada.

      Informações das Colunas de Receitas

      As informações de receitas são organizadas em várias colunas:

      1. ID: Identificador do banco de dados.
      2. Seleção de Informações: Permite selecionar lançamentos para ações em massa, como aprovações, emissão de boletos e faturas, baixa ou exclusão.
      3. Dados: Inclui informações sobre o cliente, CPF, descrição do lançamento, contrato e conta bancária associada. Hiperlinks permitem acessar funcionalidades adicionais.
      4. Datas: Exibe datas relevantes, como vencimento, competência, pagamento, crédito e cadastro.
      5. Valor: Mostra o valor bruto, retenções, acréscimos, descontos, centro de custo e valor líquido.
      6. Status: Indica se o lançamento está aprovado, pago ou faturado.
      7. Ações: Permite abrir, gerar recibo ou excluir o lançamento.

      Aprovação e Faturamento

      Para faturar receitas, o primeiro passo é aprovar os lançamentos. Isso pode ser feito em massa após validar os dados. Em seguida, é possível gerar uma fatura com todos os lançamentos selecionados, seja para um mês específico ou outro período desejado.

      Emissão de Faturas e Boletos

      Após a aprovação, é possível gerar faturas e boletos diretamente na coluna de ações. As faturas podem ser impressas ou enviadas por e-mail diretamente do sistema, e os boletos e notas fiscais também podem ser emitidos e enviados.

      1. Visualização e Impressão de Faturas: Clique no ícone da impressora para visualizar a fatura, que pode ser impressa ou salva em PDF. A fatura inclui:
        • Dados do escritório e do cliente.
        • Datas de vencimento e competência.
        • Valores e somatórias.
      2. Emissão de Boletos e Notas Fiscais: Ao emitir boletos bancários e notas fiscais, o sistema gera PDFs e XMLs, que podem ser enviados diretamente para o cliente.

      Pagamento de Despesas

      No módulo de despesas, todas as despesas do escritório são listadas por data de vencimento, exibindo inicialmente as mais antigas. A pesquisa avançada permite encontrar despesas específicas, como as relacionadas à cliente Julia. Para despesas reembolsáveis, o processo envolve aprovação, pagamento e, em seguida, a geração de uma fatura de reembolso.

      Informações das Colunas de Despesas

      As despesas são organizadas nas seguintes colunas:

      1. ID: Identificador do banco de dados.
      2. Seleção de Informações: Permite selecionar despesas para aprovações em massa, baixas ou exclusões.
      3. Dados: Inclui informações sobre o cliente, descrição do lançamento, contrato e conta bancária associada.
      4. Datas: Exibe datas de vencimento, competência e cadastro.
      5. Valor: Mostra o valor total da despesa e o centro de custo associado.
      6. Status: Indica se a despesa está aprovada, paga ou faturada.
      7. Ações: Permite abrir, editar ou imprimir o lançamento.

      Aprovação e Pagamento

      1. Aprovação e Quitação: Após aprovar a despesa, ela pode ser marcada como quitada. Para despesas reembolsáveis, gera-se uma fatura de reembolso para o cliente.
      2. Visualização e Impressão: As faturas de reembolso podem ser visualizadas, editadas, impressas e enviadas diretamente do sistema. Após o pagamento pelo cliente, a despesa é marcada como quitada no sistema.

      Relatórios Financeiros

      O EasyJur oferece diversos relatórios para facilitar a gestão financeira, permitindo acompanhar receitas e despesas, além de prever fluxos futuros.

      Tipos de Relatórios Disponíveis:

      1. Provisionamento:

        • Exibe lançamentos futuros programados para serem recebidos ou pagos.
        • Relatórios podem ser gerados em PDF ou Excel com filtros por cliente, data, status, entre outros critérios.

      2. Fluxo de Caixa:

        • Mostra os lançamentos pagos e detalha entradas e saídas financeiras.
        • Oferece duas visualizações: consolidada e analítica, com opções de filtro e exportação de relatórios.

      3. DRE (Demonstração do Resultado do Exercício):

        • Apura o lucro do escritório, classificando receitas e despesas.
        • Apresenta o resultado financeiro baseado na data de competência e pode gerar relatórios detalhados.

      Relatórios Detalhados

      1. Provisionamento: Visualiza lançamentos futuros com cores diferentes para entradas e saídas, destacando saldo provisionado.
      2. Fluxo de Caixa: Exibe lançamentos já pagos, detalhando tipos de despesas e receitas por centro de custo e somando os valores.
      3. DRE: A DRE oferece uma visão completa do desempenho financeiro, classificando receitas e despesas para apuração do EBITDA e outros indicadores financeiros.

      Considerações Finais

      Este treinamento revisou detalhadamente como programar faturamentos, pagar despesas e gerar relatórios dentro do EasyJur. As funcionalidades financeiras da plataforma oferecem ferramentas robustas para a gestão eficiente de contratos, lançamentos de receitas e despesas, além de fornecer relatórios essenciais para análise e tomada de decisões estratégicas.