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      IA - Treinamento Financeiro Parte 01

      Treinamento do Módulo Financeiro na Plataforma EasyJur

      Neste artigo, vamos explorar as funcionalidades do módulo financeiro no EasyJur, abordando a programação de lançamentos em contratos, faturamento, pagamento de despesas e geração de relatórios. Antes de nos aprofundarmos nas ferramentas financeiras, revisaremos a dashboard com foco nos elementos relacionados ao módulo financeiro.

      Dashboard Financeira

      Na dashboard, logo abaixo da agenda, você encontrará um box financeiro que exibe os resultados gerais. À medida que os honorários e despesas são lançados, este gráfico apresentará o saldo de caixa, incluindo valores a pagar e a receber, tanto os atuais quanto os atrasados.

      • Todos os gráficos e boxes da dashboard refletem os resultados das contas bancárias operacionais do escritório.

      Gráficos Financeiros Disponíveis:

      1. Provisionamento:

        • Baseado na data de vencimento dos lançamentos.
        • Exibe receitas (azul), despesas (vermelho) e geração de caixa (verde).
        • Projeta os valores previstos para os próximos meses.

      2. Fluxo de Caixa:

        • Baseado na data de pagamento, refletindo apenas os lançamentos já pagos.
        • Mostra o saldo de caixa real, considerando receitas e despesas quitadas.

      3. DRE (Demonstração de Resultados do Exercício):

        • Baseado na data de competência, apura o lucro do escritório, considerando receitas e despesas no período.

      4. Faturamento e Ranking:

        • Exibe a quantidade de clientes e a soma dos honorários recebidos, detalhando o faturamento por área de atuação e advogado.

      5. Despesas:

        • Apresenta as despesas a serem reembolsadas e as já reembolsadas, segregadas por cliente e área.

      Configuração Inicial

      Antes de utilizar as ferramentas financeiras, é fundamental configurar as contas bancárias e as informações fiscais do escritório.

      Configuração de Contas Bancárias

      Para configurar uma conta bancária:

      1. Navegação: Vá até a aba Financeiro e clique em Contas Bancárias.
      2. Criação de Nova Conta: Clique em Mais Novo para abrir a janela de gerenciamento de contas.
      3. Preenchimento: Insira as informações:
        • Nome da conta, tipo (operacional, investimento, cliente), banco, agência, número, saldo inicial, data do saldo e limite de cheque especial.

      Emissão de Boletos

      • Para emitir boletos bancários, use a PjBank. Insira o e-mail de contato, ticket médio e faturamento mensal.
      • A PjBank entrará em contato via e-mail para confirmação.
      • O CNPJ configurado na conta bancária deve ser o mesmo utilizado nas informações de segurança fiscal.

      Configuração de Informações Fiscais

      Configurar as informações fiscais corretamente garante que as operações financeiras reflitam a realidade do escritório, especialmente em relação a regimes fiscais específicos.

      1. Navegação: Acesse Informações e Segurança.
      2. Preenchimento: Insira dados como:
        • Inscrição municipal, regime de tributação, código do serviço e outras informações fiscais relevantes.
      3. Consulta ao Contador: Essa configuração deve ser feita em conjunto com o contador do escritório.
      4. Cadastro de Clientes: Ajuste as informações fiscais para cada cliente, refletindo corretamente as retenções de impostos.

      Ferramenta de Contratos

      O módulo de contratos no EasyJur está integrado ao módulo de novos negócios. Quando um lead é convertido em cliente, a criação do contrato é sugerida automaticamente. No entanto, também é possível criar contratos manualmente para clientes antigos ou para lançamentos retroativos.

      Criação de Contrato

      Para criar um contrato:

      1. Iniciar Criação: Na aba de contratos, clique em Mais Novo.

      2. Preenchimento da Aba Principal: Insira os dados obrigatórios e facultativos, como:

        • Número do Contrato: Gerado automaticamente.
        • Título: Utilize uma padronização para facilitar a busca.
        • Tipo de Faturamento: Defina a forma de emissão (física ou digital).
        • Status: Escolha entre em elaboração, revisão, vigente, etc.
        • Prazo do Contrato: Data final ou prazo indeterminado.
        • Envolvidos: Inclua cliente, advogado responsável e gestor financeiro.

      3. Configuração Financeira:

        • Tipo de Pagamento: Boleto, depósito, PIX, etc.
        • Vencimento: Defina as datas de vencimento das parcelas.
        • Valor Total e Parcelas: Utilize para contratos com valor fixo.
        • Banco Destino: Informe a conta bancária que receberá os honorários.
        • Tributação: Configure a emissão de notas fiscais e impostos aplicáveis.

      Programação de Lançamentos

      Os lançamentos financeiros podem ser programados de duas formas: automaticamente, por meio de regras, ou manualmente na aba de receitas.

      Programação por meio de Regras

      As regras permitem que os lançamentos sejam gerados automaticamente. Para configurar:

      1. Acessar Regras: Na aba de contrato, clique em Regras.
      2. Configuração: Defina os campos, como data de competência, vencimento, valor e centro de custo.
      3. Comissões: Configure as comissões dos responsáveis, incluindo o percentual e a base de cálculo.

      Programação Manual de Receitas

      Para lançamentos manuais:

      1. Acessar Receitas: Na aba de contrato, clique em Receitas.
      2. Preenchimento de Detalhes: Insira detalhes como classificação, data de competência, valor e centro de custo.
      3. Descontos e Acréscimos: Adicione descontos ou acréscimos, se necessário.

      Programação de Despesas

      A programação de despesas segue uma lógica semelhante à de receitas. Para configurar:

      1. Acessar Despesas: Na aba de contrato, clique em Despesas.
      2. Preenchimento de Detalhes: Insira detalhes como favorecido, pagador (se reembolsável), forma de pagamento e valor.
      3. Parcelamento: Configure o parcelamento da despesa, se aplicável.
      4. Centro de Custo: Defina o centro de custo para a despesa, que pode ser rateado entre diferentes áreas.

      Ferramentas Adicionais

      O módulo financeiro oferece várias funcionalidades adicionais que facilitam a gestão de contratos e lançamentos.

      GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos)

      Permite anexar arquivos relevantes ao contrato, como documentos assinados e recibos, centralizando toda a documentação em um único lugar.

      Aditivos

      Os aditivos são documentos que informam mudanças no contrato. Eles não alteram automaticamente os lançamentos financeiros, mas são úteis para documentar modificações.

      Timeline

      A timeline mantém um registro detalhado de todas as ações e atualizações feitas no contrato, desde a sua criação até o último evento registrado.

      Conclusão

      Este treinamento abordou a configuração inicial e a programação de contratos e lançamentos financeiros no EasyJur. Agora você está pronto para utilizar o módulo financeiro de forma eficaz. No próximo treinamento, serão detalhados os processos de faturamento, pagamento de despesas e a geração de relatórios financeiros.